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皇御环球金融金银评论:【金银早评】欧央行连降息 金价创历史新高
发布时间:2025年01月31日 10:25:20
  • 【消息面】

时间

数据及事件

15:00

英国1月Nationwide房价指数月率

15:30

瑞士12月实际零售销售年率

15:45

法国1月CPI月率初值

16:55

德国1月季调后失业人数

16:55

德国1月季调后失业率

21:00

德国1月CPI月率初值

21:30

加拿大11月GDP月率

21:30

美国12月核心PCE物价指数年率

21:30

美国12月个人支出月率

21:30

美国第四季度劳工成本指数季率

21:30

美国12月核心PCE物价指数月率

21:30

美联储理事鲍曼发表讲话

21:30

美国第四季度实际GDP年化季率初值

21:45

美国1月芝加哥PMI


  • 【基本面】 

昨天公布了欧洲央行利率决议,数据显示降息25个基点,欧洲央行新年首秀,将存款机制利率下调25BP至2.75%,符合市场预期,为连续第四次会议降息25BP。欧洲央行坚持其观点,即尽管对全球贸易感到担忧,但欧元区通胀正日益得到控制。这是欧洲央行自2024年6月以来第五次降息。抗通胀进程正进入正轨。欧洲央行如期降息25个基点,旨在提振停滞不前的欧元区经济,该经济高度受到特朗普总统威胁的贸易关税的影响。虽然欧元区经济增长在2024年最后三个月陷入停滞,但总体通胀率已连续三个月上升,达到2.4%,造成了令人不安的滞胀背景。投资者目前预计欧洲央行将在接下来的会议上继续降息25个基点,直到利率降至2%左右。持续降息预期,推动金价创历史新高。

昨天晚上公布了一些列美国数据,其中美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值录得 2.5%,跟预期2.5%持平,高于前值2.20%。公布了美国第四季度实际GDP年化季率初值结果为 2.3%,低于预期2.6%和前值3.10%。美国至1月25日当周初请失业金人数 20.7万人,预期22万人,前值22.3万人。一系列数据表面美国经济依然较为乐观。美国经济在2024年底以稳健的速度扩张,这得益于消费者支出的强劲推动,这足以抵消波音公司罢工和库存投资大幅减少的拖累。经通胀调整后的GDP年化增长2.3%,而前三个月增长3.1%。占经济活动最大份额的消费者支出以4.2%的速度增长,这是自2021年底以来支出首次连续几个季度超过3%。总而言之,GDP数据为美国经济稳健的一年画上句号,强劲的GDP和加速的通胀为美联储采取更谨慎的降息态度提供了理由。

 

  • 【技术面】

  • 黄金(XAUUSD)

从1H周期走势结构看,黄金价格再次创历史新高,得益于欧洲央行降息和特朗普干预美联储降息预期推动,当前依然处于上涨通道内,并且维持高低点不断上移的强势上涨趋势。从MA21和MA60均线排序上看,两条均线已经从走平状态转变为多头排序,并且MACD无明显背离迹象,代表金价还有新高预期。综合以上观念,今日低多为主,可重点留意下方支撑位2789附近的多单布局机会。

  • 黄金(XAUUSD)1H周期图

BIBFX-黄金走势图

黄金1H周期图

  • 【日内交易策略】

  • 多单

2789.0附近尝试做多,止损2780.0,目标2800.0、2815.0附近。


  • 白银(XAGUSD)

从1H周期走势结构看,跟随黄金上涨,强势突破近期的矩形上轨31.00重要压力位,从形态上看,当前依然保持高低点不断上移的上涨趋势。从MA21和MA60均线排序上看,两条均线保持多头排序,并且未出现MACD动能背离现象,代表还有新高预期。综合以上观念,今日建议低多为主,可重点留意支撑位31.35附近的多单布局机会。

  • 白银(XAGUSD)1H周期图

BIBFX-白银走势图

白银1H周期图

  • 【日内交易策略】

  • 多单

31.35附近尝试做多,止损31.15,目标31.70、32.00附近。

【以上观点属个人建议,仅供参考,据此交易风险自担。建议投资者以实际盘面走势具体分析应对。】

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